Atualizado em: 27/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
26/04/20240000034/20240000074/20240000592/2024PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO SAAE - ESGOTO - EXERCICIO DE 2024. - MES DE MARCOESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA28.152.650/0001-71R$ 177.172,88
26/04/20240001392/20230000348/20240000591/2024PELO RECEBIMENTO de 9 (nove) chuveiros e lava olhos de emergencia para a ETA Sede e para as ETAS das localidades de Bebedouro, Rio Quartel, Farias, Guaxe, Pontal do Ipiranga, Povoacao, Bagueira e Sao Rafael, conforme quantidades e especificacoes tecnicas.VS ComAƒA©rcio EIRELI02.049.998/0001-44R$ 6.282,00
26/04/20240001383/20230000349/20240000590/2024Pelo recebimento de TUBOS PVC DEFOFO PN 12.5 DN 300 MM BIAX NBR 15750HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI35.302.323/0001-14R$ 66.315,15
26/04/20240000605/20230000446/20240000589/2024Pelo recebimento de Acido Fluossilicio liquido para ser utilizado nas Estacoes de Tratamento de agua do SAAE de Linhares/ES.GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA03.157.268/0001-20R$ 2.538,00
25/04/20240000475/20240000480/20240000588/2024VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ORDINARIA - ANUIDADE - ASSEMAE, EXERCICIO DE 2024ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO20.057.071/0001-38R$ 15.612,00
25/04/20240000792/20230000027/20240000587/2024VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS PELO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO SAAE NO EXERCICIO DE 2024. PERIODO 01.03.2024 A 31.03.2024BANESTES S/A28.127.603/0001-78R$ 13.077,23
25/04/20240001039/20230000090/20240000586/2024VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PLATAFORMA DE GESTAO COM SUPORTE AO APLICATIVO WHATSAPP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA POPULACAO NA BUSCA DE INFORMACOES DOS DIVERSOS SERVICOS QUE O SAAE DE LINHARES DISPONIBILIZA. EXERCICIO DE 2024, PERIODO 13.02.2024 A 14.04.20245 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA11.507.196/0001-21R$ 2.700,00
25/04/20240000605/20230000357/20240000585/2024PELO RECEBIMENTO DE 13000 kg de acido fluossilicioGR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA03.157.268/0001-20R$ 35.100,00
25/04/20240000106/20240000364/20240000584/2024PELO RECEBIMENTO de bobinas termicas para o setor de Controle e Processamento do Faturamento das contas de agua e esgoto do SAAE de Linhares/ES.VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA-ME17.613.727/0001-47R$ 70,20
25/04/20240000106/20240000364/20240000583/2024PELO RECEBIMENTO de bobinas termicas para o setor de Controle e Processamento do Faturamento das contas de agua e esgoto do SAAE de Linhares/ES.VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA-ME17.613.727/0001-47R$ 27.229,80
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